Postbank
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215
| Структура на фонда | UCITS V Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 270 324 781,76 |
| Benchmark |
90% MSCI AC World +10% L0EC Index |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management MFMC |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | KPMG |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |
Инвестиционните цели на подфонда са да инвестира активите си предимно в дялове на КИС и други инвестиционни схеми, описани в чл. 41 (1), подточка "е" от закона от 2002 и които инвестират главно в акции. На второ място, подфондът може да инвестира в дялове на КИС и/или други инвестиционни схеми, които инвестират в банкови депозити и инструменти на паричен пазар и прехвърлими дългови ценни книжа.
Подфондът е с високорисков профил и е насочен към инвеститори, търсещи висока доходност чрез участие във фонд, чийто активи са инвестирани в диверсифициран портфейл от дялове на различни КИС и очаквайки полза от активното им управление.
През тримесечието, завършващо на 31/12, повечето основни пазари на акции се повишиха в евро. MSCI US спечели най-много с +10,42%, MSCI AC World спечели +6,45%, MSCI Japan върна +3,67% и MSCI Europe -3,01% в евро. Извън развитите пазари, Frontier Markets се представиха по-добре с MSCI Frontier Markets, набирайки +6,03%. MSCI EM загуби -1,01%, а MSCI BRIC загуби -3,19% в евро. Доларът поскъпна спрямо еврото, като спечели +7,77% през същия период, като ЕЦБ реф. курс на 31/12 беше определен на 1,0389.
(ЛФ) Фонд от фондове - КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ имаше средна експозиция към акции от 95,12%, варираща между 92,4% и 96,8%. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка е 67,6%, 11,3% в Европа и 5,4% в Япония, докато приблизително 10,9% е експозицията в акции във всички останали региони. През периода подфондът е имал средна експозиция към пари в брой от 4,88%.
Кумулативно представяне
-
+ 19,30%
от началото на годината
-
+ 19,30%
за последната 1 година
-
+ 13,58%
за последните 3 години
-
51,54%
за последните 5 години
Годишно представяне
-
2024 година
+ 19,30%
-
2023 година
+ 11.11%
-
2022 година
- 14.30%
-
2021 година
+ 17.31%
-
2020 година
+ 13.73%
-
2019 година
+ 22.26%
-
2018 година
- 6.57%
-
2017 година
+ 8.59%
-
2016 година
+ 4.28%
-
2015 година
+ 9.70%
-
2014 година
+ 13.19%
Ключови характеристики на фонда
| Клас | Postbank |
| Валута | EUR |
| Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане | 18.12.2007 |
| Активи (във валутата на класа) | 4 705 329,39 |
| НСА/дял | 2,3510 |
| ISIN | LU0272939215 |
| Bloomberg ticker | LFFOFEB LX |
|
Рейтинг MorningStar
© 2024 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 30/09/2024. The information contained herein: (1) is property to Morningstar, (2) may not be copied (save (i) as incidentally necessary in the course of viewing it on-line, and (ii) in the course of printing off single copies of web pages on which it appears for the personal non-commercial use of those authorised to view it on-line), adapted or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. This Morningstar - sourced information is provided to you by Eurobank Ergasias and is at your own risk. You agree that Morningstar is not responsible for any damages or losses arising from any use of this information and that the information must not be relied upon by you the user. Eurobank Ergasias SA informs you as follows: (i) no investment decision should be made in relation to any of the information provided other than on the advice of a professional financial advisor; (ii) past performance is no guarantee of future results, and (iii) the value and income derived from investments can go down as well as up.
|
3-star |
| Такса за покупка | 1,50% |
| Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период |
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
|
| Такса за конвертиране | не се прилага такса за конвертиране |
| Плащане по обратно изкупуване | T+5 |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | 5 години |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.
-
Стандартно отклонение
11.96%
-
VaR
8.19%
(ЛФ) Фонд от фондове - КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
LU0272939215 (EUR)
Разпределение по държави
Разпределение по активи
Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.
| JPM-US GROWTH FUND(C$-ACC) | 8,91% |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND | 8,64% |
| FR. TEMPLETON US OPPORTUNITIES FUND | 8,37% |
| JPMORGAN F - AMERICA EQTY - CUSD | 7,94% |
| SCHRODER INTL US LARG CP CA | 7,55% |
| AMUNDI US PIONEER FD-I2USDC | 5,65% |
| PARVEST EQ USA SMALL CAP | 5,33% |
| (LF) EQUITY - GLOBAL EQTY FND (ERB I €) | 4,27% |
| BNP DISRUPTIVE TECH-I | 4,26% |
| EURIZON SUS JAPAN-Z EUR | 3,92% |
Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.
ПКИПЦК нямат гарантирана доходност и предишното представяне не гарантира бъдеща възвръщаемост.
Контакти:
Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
Индикатор риск/печалба по европейските регулации
-
1 и 2
-
3, 4 и 5
-
6 и 7
Обичайно
по-ниска печалба
Обичайно
по-висока печалба
-
Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
-
Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
-
Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.
-
aha test
Следната таблица показва зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:
| Индикатор | Интервали на волатилност |
|---|---|
| 1 | 0% - 0.49% |
| 2 | 0.5% - 1.99% |
| 3 | 2% - 4.99% |
| 4 | 5% - 9.99% |
| 5 | 10% - 14.99% |
| 6 | 15% - 24.99% |
| 7 | ≥ 25% |